关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的布告

颁布功夫：

2024-08-20

证券代码：002438 证券简称：江苏pp电子游戏布告编号：2024-049
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关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、担保情况概述
pp电子游戏（以下简称“公司”）全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为满足出产经营和业务发展的必要，拟向贸易银行申请总额不超过人民币48,000万元的综合授信额度，授信期限为1年, 授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保障担保，以上担保打算是瑞帆节能与贸易银行初步协商后造订的预案，有关担保事项以正式签署的担保和谈为准。具体情况如下：

序号	子公司名称	银行名称	授信额度	担保情况
序号	子公司名称	银行名称	（万元）	担保情况
1	瑞帆节能科技有限公司	浙商银行股份有限公司南通分行	5,000	公司凭据必要提供担保
2		招商银行股份有限公司南通分行	6,000
3		兴业银行股份有限公司启东支行	1,000
4		农业银行股份有限公司启东支行	5,000
5		建设银行股份有限公司启东支行	5,000
6		中国民生银行股份有限公司启东支行	5,000
7		广发银行股份有限公司启东支行	5,000
8		中国银行股份有限公司日照东港支行	11,000
9		上海浦东发展银行股份有限公司日照分行	5,000
	计算		48,000

2024年8月18日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议以7票赞成、0票否决、0票弃权的了局审议通过了《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》6.1.10条“被担保对象最近一期财政报表数据显示资产负债率超过70%的，该当在董事会审议通过后提交股东大会审议”之划定,本次担保事项尚需提交公司2024年第二次一时股东大会审议。
二、被担保人根基情况
1、被担保人：瑞帆节能科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东省日照市东港区石臼街路海曲东路396号日照国际财富中心8层801号
4、法定代表人：李跃兵
5、注册本钱：5,000万元整
6、成立日期：2013年01月17日
7、统一社会信誉代码：91320681060240030W。
8、经营领域：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备装置刷新建理。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动，具体经营项目以有关部门核准文件或许可证件为准）
通常项目：工程治理服务；节能治理服务；合同能源治理；技术服务、技术开发、技术征询、技术互换、技术让渡、技术推广；环境�；ぷㄓ蒙璞赶�；燃煤烟气脱硫脱硝设备销售；劳务服务（不含劳务调派）；专用设备建理；通用设备建理。（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自主发展经营活动）
9、重要财政指标：凭据本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）“本分业字[2024]16808号”审计汇报，截至2023年12月31日，瑞帆节能总资产为169,049.69万元，总负债为130,288.18万元，净资产为38,761.51万元，资产负债率为77.07%，交易收入为26,495.09万元，净利润为6,017.45万元。瑞帆节能不是失信被执行人，信誉情况优良。
三、担保合同的重要内容
公司拟与上述9家贸易银行签署担保合同的重要内容：
担保方式：连带责任保障担保
担保期限：1年
本次审议的担保事项为担保额度预计，尚未签定担保和谈，具体担保内容及金额以现实签署的和谈或合同为准。关于担保事项的现实发展情况，公司将凭据有关划定实时推广信息披露使命。
四、董事会定见
本次提供担保的财政风险处于公司可控的领域之内，公司有能力对其经营治理风险进行节造，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，切合公司整体发展战术必要。上述担保行为不会侵害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在侵害公司及宽大投资者利益的情景。凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》《公司章程》等有关划定，本事项尚需提交2024年第二次一时股东大会审议核准。
公司董事会提请股东大会授权董事、总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，授权期限至本事项解决实现为止，受托人应忠诚推广使命。
五、独立董事定见
凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》蹬仔关划定，我们作为公司的独立董事，颁发定见如下：被担保对象瑞帆节能为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营治理风险进行节造，财政风险处于公司可节造领域内，本次担保不会侵害公司及整个股东的利益。本次担保重要用于为满足瑞帆节能出产经营资金的必要，切合公司整体发展战术必要。本次担保事项推广了必要的法定法式，切合《深圳证券买卖所股票上市规定》等有关司法律规的划定，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情景，切合公司整体长远利益。因而，赞成该议案内容，并赞成将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
六、监事会定见
经审议，监事会以为：本次被担保报答公司的子公司，公司能对其出产经营进行有效监控与治理，能保障额度内款子不被滥用和实时偿还。本次担保事项推广了必要的法定法式，切合《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关司法律规的划定，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情景，切合公司整体长远利益。
七、累计对表担保数量及逾期担保的数量
截止目前，如含本次担保，公司已审批的对表担保额度为人民币98,000万元，占2023年12月31日公司经审计净资产327,767.52万元的比例为29.90%。公司现实产生的对表担保余额为24,106.54万元，占2023年12月31日公司经审计净资产327,767.52万元的比例为7.35%。
公司目前无逾期对表担保，也无涉及诉讼的对表担保。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决定；
2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决定。
特此布告。